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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 179 244.00 | 12 332.00 | 166 912.00 | 179 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 127.00 | 5 865.00 | 26 261.00 | 32 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 425.00 | 28 505.00 | 16 921.00 | 45 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 511.00 | 49 202.00 | 230 309.00 | 279 511.00 |
BT Marchandises | 554 221.00 | | 554 221.00 | 554 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 275.00 | | 76 275.00 | 76 275.00 |
BZ Autres créances | 171 725.00 | | 171 725.00 | 171 725.00 |
CF Disponibilités | 47 503.00 | | 47 503.00 | 47 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 551.00 | | 852 551.00 | 852 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 061.00 | 49 202.00 | 1 082 860.00 | 1 132 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 64 396.00 | 52 751.00 | | 64 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 025.00 | 11 645.00 | | 10 025.00 |
DL TOTAL (I) | 87 621.00 | 77 596.00 | | 87 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 767.00 | 506 910.00 | | 816 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 733.00 | 66 046.00 | | 31 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 790.00 | 116 817.00 | | 71 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 898.00 | 87 638.00 | | 71 898.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | 4 000.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 238.00 | 781 411.00 | | 995 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 860.00 | 859 008.00 | | 1 082 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 698.00 | 781 411.00 | | 655 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433 612.00 | 474 580.00 | | 433 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 374.00 | | 169 914.00 | 120 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 777.00 | 279 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 777.00 | 256 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 659.00 | | 169 914.00 | 97 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 319.00 | 13 883.00 | | 35 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | 311.00 | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 129.00 | 13 573.00 | | 33 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 790.00 | 71 790.00 | | 71 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 76 275.00 | 76 275.00 | | 76 275.00 |
VB T. V. A. | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 612.00 | 433 612.00 | | 433 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 156.00 | 43 616.00 | 339 540.00 | 383 156.00 |
VI Groupe et associés | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 709.00 | | | 388 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 450.00 | 115 450.00 | | 115 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 027.00 | 254 027.00 | | 254 027.00 |
VW T.V.A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 238.00 | 655 698.00 | 339 540.00 | 995 238.00 |