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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 845.00 | 53 646.00 | 18 199.00 | 71 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 389.00 | 54 190.00 | 18 199.00 | 72 389.00 |
060 Stock marchandises | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
072 Créances – Autres | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
084 Disponibilités | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
110 Total général Actif | 99 134.00 | 54 190.00 | 44 944.00 | 99 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 699.00 | 75 355.00 | | 95 699.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 43.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 715.00 | 75 397.00 | | 95 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 238.00 | 41 625.00 | | 47 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 087.00 | 7 182.00 | | 12 087.00 |
242 Autres charges externes. | 19 090.00 | 15 614.00 | | 19 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | 818.00 | | 2 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 235.00 | 16 340.00 | | 16 235.00 |
252 Charges sociales | 5 640.00 | 4 626.00 | | 5 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 888.00 | 9 878.00 | | 5 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 381.00 | 96 084.00 | | 108 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 666.00 | -20 686.00 | | -12 666.00 |
280 Produits financiers | | 37.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 13 186.00 | 21 000.00 | | 13 186.00 |
294 Charges financières | 440.00 | 494.00 | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80.00 | -143.00 | | 80.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 389.00 | | | 60 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 323.00 | | | 12 323.00 |