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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 967.00 | 65 376.00 | 13 592.00 | 78 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 511.00 | 65 919.00 | 13 592.00 | 79 511.00 |
060 Stock marchandises | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
072 Créances – Autres | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
084 Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
110 Total général Actif | 97 297.00 | 65 919.00 | 31 378.00 | 97 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 127.00 | 68 036.00 | | 89 127.00 |
230 Autres produits | 1 106.00 | 49.00 | | 1 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 233.00 | 68 085.00 | | 90 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 293.00 | 38 963.00 | | 50 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 691.00 | 2 035.00 | | 691.00 |
242 Autres charges externes. | 24 595.00 | 17 330.00 | | 24 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | 1 982.00 | | 1 212.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
252 Charges sociales | 3 206.00 | 3 511.00 | | 3 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 715.00 | 7 014.00 | | 4 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 713.00 | 70 835.00 | | 84 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 521.00 | -2 750.00 | | 5 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 145.00 | 2 800.00 | | 145.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 218.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 611.00 | -168.00 | | 2 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 389.00 | | | 72 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 989.00 | | | 13 989.00 |