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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 346.00 | 48 687.00 | 30 659.00 | 79 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 889.00 | 49 231.00 | 30 659.00 | 79 889.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
084 Disponibilités | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
110 Total général Actif | 92 171.00 | 49 231.00 | 42 940.00 | 92 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 778.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 324.00 | 36 639.00 | | 12 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 90.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 732.00 | 36 730.00 | | 23 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 104.00 | 10 738.00 | | 3 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 820.00 | 270.00 | | 2 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102.00 | | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 15 662.00 | 22 745.00 | | 15 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | 902.00 | | 845.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
252 Charges sociales | 3 337.00 | 3 166.00 | | 3 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 662.00 | 7 050.00 | | 8 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 533.00 | 44 872.00 | | 34 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 801.00 | -8 142.00 | | -10 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | 9 000.00 | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 554.00 | 654.00 | | 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 145.00 | 204.00 | | 1 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 611.00 | | | 88 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 100.00 | | | 3 100.00 |