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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 845.00 | 60 660.00 | 11 185.00 | 71 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 389.00 | 61 204.00 | 11 185.00 | 72 389.00 |
060 Stock marchandises | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
072 Créances – Autres | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
084 Disponibilités | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
110 Total général Actif | 92 929.00 | 61 204.00 | 31 725.00 | 92 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 036.00 | 95 699.00 | | 68 036.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 16.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 085.00 | 95 715.00 | | 68 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 963.00 | 47 238.00 | | 38 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 035.00 | 12 087.00 | | 2 035.00 |
242 Autres charges externes. | 17 330.00 | 19 090.00 | | 17 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | 2 203.00 | | 1 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 16 235.00 | | |
252 Charges sociales | 3 511.00 | 5 640.00 | | 3 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 014.00 | 5 888.00 | | 7 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 835.00 | 108 381.00 | | 70 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 750.00 | -12 666.00 | | -2 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | 13 186.00 | | 2 800.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 440.00 | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | -168.00 | 80.00 | | -168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 389.00 | | | 72 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 764.00 | | | 10 764.00 |