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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 068.00 | 56 525.00 | 31 543.00 | 88 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 611.00 | 57 069.00 | 31 543.00 | 88 611.00 |
060 Stock marchandises | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
072 Créances – Autres | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
084 Disponibilités | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
110 Total général Actif | 100 746.00 | 57 069.00 | 43 678.00 | 100 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 169.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 639.00 | 45 982.00 | | 36 639.00 |
230 Autres produits | 90.00 | 59.00 | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 730.00 | 46 041.00 | | 36 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 738.00 | 23 780.00 | | 10 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 270.00 | 1 339.00 | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 22 745.00 | 20 573.00 | | 22 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | 967.00 | | 902.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
252 Charges sociales | 3 166.00 | 3 048.00 | | 3 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 050.00 | 2 406.00 | | 7 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 872.00 | 52 113.00 | | 44 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 142.00 | -6 072.00 | | -8 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 13 455.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 654.00 | 59.00 | | 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 693.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 204.00 | 1 631.00 | | 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 345.00 | | | 5 345.00 |