| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AH Fonds commercial | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 168.00 | 28 356.00 | 5 812.00 | 34 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 874.00 | 17 549.00 | 1 325.00 | 18 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 672.00 | 47 034.00 | 59 638.00 | 106 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BT Marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
CF Disponibilités | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 109.00 | | 50 109.00 | 50 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 781.00 | 47 034.00 | 109 747.00 | 156 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 596.00 | 21 547.00 | | 43 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 523.00 | 22 048.00 | | 16 523.00 |
DL TOTAL (I) | 61 219.00 | 44 696.00 | | 61 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 739.00 | 29 565.00 | | 26 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 61.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 205.00 | 15 767.00 | | 11 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 584.00 | 9 125.00 | | 10 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 528.00 | 59 330.00 | | 48 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 747.00 | 104 026.00 | | 109 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
FD Production vendue biens | 142 072.00 | | 142 072.00 | 142 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 665.00 | | 154 665.00 | 154 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 032.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 62.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 214.00 | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 214.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -152.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 2 242.00 | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 189.00 | 151 533.00 | | 159 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 665.00 | 129 485.00 | | 142 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 523.00 | 22 048.00 | | 16 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 424.00 | 11 311.00 | 14 113.00 | 25 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 266.00 | 28 239.00 | 27.00 | 28 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 528.00 | 34 415.00 | 14 113.00 | 48 528.00 |