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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AH Fonds commercial | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 148.00 | 37 573.00 | 3 575.00 | 41 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 138.00 | 12 367.00 | 9 772.00 | 22 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 044.00 | 51 068.00 | 65 976.00 | 117 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BT Marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BZ Autres créances | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
CF Disponibilités | 38 495.00 | | 38 495.00 | 38 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 813.00 | | 68 813.00 | 68 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 857.00 | 51 068.00 | 134 789.00 | 185 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 612.00 | 72 383.00 | | 83 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 589.00 | 11 229.00 | | 5 589.00 |
DL TOTAL (I) | 90 301.00 | 84 712.00 | | 90 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 876.00 | 8 170.00 | | 16 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 5 890.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 139.00 | 16 253.00 | | 14 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 785.00 | 9 725.00 | | 12 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 488.00 | 40 038.00 | | 44 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 789.00 | 124 750.00 | | 134 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 486.00 | 35 877.00 | | 36 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
FD Production vendue biens | 142 657.00 | | 142 657.00 | 142 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 631.00 | | 160 631.00 | 160 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 321.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 56.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 100.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 140.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | -83.00 | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 1 999.00 | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 540.00 | 172 658.00 | | 168 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 952.00 | 161 429.00 | | 162 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 589.00 | 11 229.00 | | 5 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 049.00 | 4 827.00 | 8 809.00 | 55 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 920.00 | 4 827.00 | 8 809.00 | 53 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 187.00 | 5 185.00 | 8 002.00 | 13 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 848.00 | 24 694.00 | 154.00 | 24 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 488.00 | 36 486.00 | 8 002.00 | 44 488.00 |