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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AH Fonds commercial | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 828.00 | 30 070.00 | 4 758.00 | 34 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 874.00 | 17 816.00 | 1 059.00 | 18 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 332.00 | 49 014.00 | 58 319.00 | 107 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BT Marchandises | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BZ Autres créances | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
CF Disponibilités | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 578.00 | | 59 578.00 | 59 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 910.00 | 49 014.00 | 117 897.00 | 166 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 119.00 | 43 596.00 | | 60 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 501.00 | 16 523.00 | | 3 501.00 |
DL TOTAL (I) | 64 720.00 | 61 219.00 | | 64 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 494.00 | 26 739.00 | | 28 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 1.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 133.00 | 11 205.00 | | 15 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 426.00 | 10 584.00 | | 9 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 176.00 | 48 528.00 | | 53 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 897.00 | 109 747.00 | | 117 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
FD Production vendue biens | 144 448.00 | | 144 448.00 | 144 448.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 477.00 | | 160 477.00 | 160 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313.00 | 62.00 | | 1 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313.00 | 155.00 | | 1 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | 498.00 | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 592.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -436.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | 841.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 534.00 | 159 189.00 | | 163 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 033.00 | 142 665.00 | | 160 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 501.00 | 16 523.00 | | 3 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 283.00 | 8 592.00 | 5 691.00 | 14 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VP Divers | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 206.00 | 30 179.00 | 27.00 | 30 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 176.00 | 47 485.00 | 5 691.00 | 53 176.00 |