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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AH Fonds commercial | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 817.00 | 34 689.00 | 7 128.00 | 41 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 614.00 | 19 231.00 | 4 383.00 | 23 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 021.00 | 55 049.00 | 63 972.00 | 119 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BZ Autres créances | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
CF Disponibilités | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 778.00 | | 60 778.00 | 60 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 799.00 | 55 049.00 | 124 750.00 | 179 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 383.00 | 63 620.00 | | 72 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 229.00 | 8 763.00 | | 11 229.00 |
DL TOTAL (I) | 84 712.00 | 73 483.00 | | 84 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 170.00 | 16 770.00 | | 8 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 890.00 | 10 518.00 | | 5 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 253.00 | 20 226.00 | | 16 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 725.00 | 6 932.00 | | 9 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 038.00 | 54 447.00 | | 40 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 750.00 | 127 930.00 | | 124 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 877.00 | 46 800.00 | | 35 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
FD Production vendue biens | 152 431.00 | | 152 431.00 | 152 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 201.00 | | 166 201.00 | 166 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 58.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 58.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 166.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 166.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -107.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | -782.00 | | 1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 658.00 | 162 033.00 | | 172 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 429.00 | 153 271.00 | | 161 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 229.00 | 8 763.00 | | 11 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 020.00 | 4 029.00 | | 51 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 891.00 | 4 029.00 | | 49 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 647.00 | 3 486.00 | 4 161.00 | 7 647.00 |
VI Groupe et associés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 427.00 | 26 401.00 | 27.00 | 26 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 038.00 | 35 877.00 | 4 161.00 | 40 038.00 |