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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AH Fonds commercial | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 540.00 | 39 089.00 | 6 451.00 | 45 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 438.00 | 5 010.00 | 8 428.00 | 13 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 735.00 | 45 228.00 | 67 508.00 | 112 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
CF Disponibilités | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 893.00 | | 65 893.00 | 65 893.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 628.00 | 45 228.00 | 133 400.00 | 178 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 201.00 | 83 612.00 | | 89 201.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 168.00 | 5 589.00 | | 10 168.00 |
DL TOTAL (I) | 100 469.00 | 90 301.00 | | 100 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 002.00 | 16 876.00 | | 8 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 688.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 614.00 | 14 139.00 | | 12 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 278.00 | 12 785.00 | | 12 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 931.00 | 44 488.00 | | 32 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 400.00 | 134 789.00 | | 133 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 919.00 | 36 486.00 | | 3 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
FD Production vendue biens | 184 751.00 | | 184 751.00 | 184 751.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 292.00 | | 210 292.00 | 210 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 496.00 | 1.00 | | 1 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496.00 | 1.00 | | 1 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 51.00 | | 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 557.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 113.00 | -556.00 | | 1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 501.00 | | 1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 038.00 | 168 540.00 | | 220 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 870.00 | 162 952.00 | | 209 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 168.00 | 5 589.00 | | 10 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 068.00 | 3 660.00 | 9 500.00 | 51 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 939.00 | 3 660.00 | 9 500.00 | 49 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 002.00 | 4 083.00 | 3 919.00 | 8 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 581.00 | 21 427.00 | 154.00 | 21 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 931.00 | 29 012.00 | 3 919.00 | 32 931.00 |