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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 084.00 | 11 179.00 | 9 905.00 | 21 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 434.00 | 131 605.00 | 57 829.00 | 189 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 548.00 | 142 784.00 | 85 764.00 | 228 548.00 |
BT Marchandises | 203 197.00 | | 203 197.00 | 203 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BZ Autres créances | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
CF Disponibilités | 38 694.00 | | 38 694.00 | 38 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 071.00 | | 282 071.00 | 282 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 618.00 | 142 784.00 | 367 835.00 | 510 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 506.00 | -42 862.00 | | -4 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 988.00 | 38 356.00 | | 12 988.00 |
DL TOTAL (I) | 128 482.00 | 115 494.00 | | 128 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 440.00 | 74 771.00 | | 34 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 968.00 | 79 470.00 | | 111 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 945.00 | 25 398.00 | | 47 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 353.00 | 179 639.00 | | 239 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 835.00 | 295 133.00 | | 367 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 085.00 | 169 998.00 | | 225 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 254.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 344.00 | | 11 008.00 | 241 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 804.00 | 228 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 804.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 510.00 | | 11 008.00 | 199 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 213.00 | 19 375.00 | 23 804.00 | 147 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 409.00 | 19 375.00 | | 123 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 968.00 | 111 968.00 | | 111 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VB T. V. A. | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 440.00 | 20 172.00 | 14 268.00 | 34 440.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 758.00 | | | 43 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 103.00 | 32 073.00 | 9 030.00 | 41 103.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 353.00 | 225 085.00 | 14 268.00 | 239 353.00 |