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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 704.00 | 24 172.00 | 4 532.00 | 28 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 738.00 | 197 225.00 | 17 513.00 | 214 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 072.00 | 221 397.00 | 33 674.00 | 255 072.00 |
BT Marchandises | 303 456.00 | | 303 456.00 | 303 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BZ Autres créances | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 63 561.00 | | 63 561.00 | 63 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 775.00 | | 409 775.00 | 409 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 847.00 | 221 397.00 | 443 449.00 | 664 847.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
DH Report à nouveau | -46 583.00 | | | -46 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 391.00 | | | 62 391.00 |
DL TOTAL (I) | 147 573.00 | | | 147 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 042.00 | | | 164 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 579.00 | | | 96 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 877.00 | | | 295 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 449.00 | | | 443 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 589.00 | | | 165 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 439.00 | | 7 224.00 | 248 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 255 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 243 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 809.00 | | 7 224.00 | 236 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 866.00 | 6 123.00 | 592.00 | 215 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 866.00 | 6 123.00 | 592.00 | 215 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 579.00 | 96 579.00 | | 96 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 042.00 | 33 754.00 | 130 288.00 | 164 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 810.00 | 34 780.00 | 9 030.00 | 43 810.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 877.00 | 165 589.00 | 130 288.00 | 295 877.00 |