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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 659.00 | 21 967.00 | 5 692.00 | 27 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 150.00 | 193 899.00 | 15 251.00 | 209 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 439.00 | 215 866.00 | 32 573.00 | 248 439.00 |
BT Marchandises | 262 109.00 | | 262 109.00 | 262 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BZ Autres créances | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
CF Disponibilités | 93 292.00 | | 93 292.00 | 93 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 931.00 | | 377 931.00 | 377 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 371.00 | 215 866.00 | 410 505.00 | 626 371.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
DH Report à nouveau | -116 866.00 | | | -116 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 282.00 | | | 70 282.00 |
DL TOTAL (I) | 85 182.00 | | | 85 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 458.00 | | | 187 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 690.00 | | | 109 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 322.00 | | | 325 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 505.00 | | | 410 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 322.00 | | | 325 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 389.00 | | 3 051.00 | 245 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 859.00 | | 2 951.00 | 233 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | 100.00 | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 328.00 | 8 538.00 | | 207 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 328.00 | 8 538.00 | | 207 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 690.00 | 109 690.00 | | 109 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 458.00 | 187 458.00 | | 187 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 560.00 | 22 530.00 | 9 030.00 | 31 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 322.00 | 325 322.00 | | 325 322.00 |