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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 084.00 | 13 535.00 | 7 549.00 | 21 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 862.00 | 149 719.00 | 44 143.00 | 193 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 476.00 | 163 254.00 | 72 222.00 | 235 476.00 |
BT Marchandises | 222 225.00 | | 222 225.00 | 222 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
BZ Autres créances | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
CF Disponibilités | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 613.00 | | 299 613.00 | 299 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 089.00 | 163 254.00 | 371 835.00 | 535 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
DH Report à nouveau | | -4 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 284.00 | 12 988.00 | | 3 284.00 |
DL TOTAL (I) | 131 766.00 | 128 482.00 | | 131 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 847.00 | 34 440.00 | | 41 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 557.00 | 111 968.00 | | 97 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 664.00 | 47 945.00 | | 55 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 069.00 | 239 353.00 | | 240 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 835.00 | 367 835.00 | | 371 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 854.00 | 225 085.00 | | 235 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 548.00 | | 6 929.00 | 228 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 2 500.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 518.00 | | 4 429.00 | 210 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 784.00 | 20 471.00 | | 142 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 784.00 | 20 471.00 | | 142 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 558.00 | 97 558.00 | | 97 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 847.00 | 37 632.00 | 4 215.00 | 41 847.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 789.00 | 65 759.00 | 9 030.00 | 74 789.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 069.00 | 235 854.00 | 4 215.00 | 240 069.00 |