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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 084.00 | 15 891.00 | 5 193.00 | 21 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 002.00 | 168 814.00 | 34 189.00 | 203 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 616.00 | 184 705.00 | 50 912.00 | 235 616.00 |
BT Marchandises | 251 194.00 | | 251 194.00 | 251 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
BZ Autres créances | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CF Disponibilités | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 775.00 | | 297 775.00 | 297 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 392.00 | 184 705.00 | 348 687.00 | 533 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 766.00 | 8 482.00 | | 11 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 578.00 | 3 284.00 | | -93 578.00 |
DL TOTAL (I) | 38 188.00 | 131 766.00 | | 38 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 644.00 | 41 847.00 | | 93 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 45 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 198.00 | 97 557.00 | | 120 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 657.00 | 55 664.00 | | 21 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 499.00 | 240 069.00 | | 310 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 687.00 | 371 835.00 | | 348 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 516.00 | 235 854.00 | | 271 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 312.00 | 27 563.00 | | 24 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 476.00 | | 9 140.00 | 235 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 235 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 946.00 | | 9 140.00 | 214 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 254.00 | 21 450.00 | | 163 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 254.00 | 21 450.00 | | 163 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 198.00 | 120 198.00 | | 120 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 644.00 | 54 661.00 | 38 983.00 | 93 644.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 564.00 | 39 534.00 | 9 030.00 | 48 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 499.00 | 271 516.00 | 38 983.00 | 310 499.00 |