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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 279 580.00 | 511 084.00 | 3 768 496.00 | 4 279 580.00 |
040 Immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 281 590.00 | 511 084.00 | 3 770 506.00 | 4 281 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 567 995.00 | | 567 995.00 | 567 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 388 121.00 | | 388 121.00 | 388 121.00 |
072 Créances – Autres | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
084 Disponibilités | 58 595.00 | | 58 595.00 | 58 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 037 313.00 | | 1 037 313.00 | 1 037 313.00 |
110 Total général Actif | 5 318 903.00 | 511 084.00 | 4 807 819.00 | 5 318 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -691 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -157 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -648 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 194 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197 417.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 456 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 807 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 354 612.00 | | | 354 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 295.00 | | | 64 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 941.00 | | | 58 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 848.00 | | | 477 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180.00 | | | 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 954.00 | | | -21 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 362.00 | | | 98 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 426.00 | | | -5 426.00 |
242 Autres charges externes. | 242 947.00 | | | 242 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 288.00 | | | 135 288.00 |
252 Charges sociales | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 138 981.00 | | | 138 981.00 |
262 Autres charges | 280.00 | | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 889.00 | | | 636 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -159 040.00 | | | -159 040.00 |
280 Produits financiers | 911.00 | | | 911.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -157 111.00 | | | -157 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 242 027.00 | | | 4 242 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 830.00 | | | 60 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 719.00 | | | 81 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |