| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 492 566.00 | 925 770.00 | 3 566 796.00 | 4 492 566.00 |
040 Immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 494 576.00 | 925 770.00 | 3 568 806.00 | 4 494 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 791 934.00 | | 791 934.00 | 791 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257 781.00 | | 257 781.00 | 257 781.00 |
072 Créances – Autres | 403 314.00 | | 403 314.00 | 403 314.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 67 927.00 | | 67 927.00 | 67 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 647 741.00 | | 1 647 741.00 | 1 647 741.00 |
110 Total général Actif | 6 142 317.00 | 925 770.00 | 5 216 547.00 | 6 142 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 700 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -881 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 790 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 334.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 216 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 605 906.00 | 536 664.00 | | 605 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 357.00 | 56 282.00 | | 131 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 121.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 737 263.00 | 595 067.00 | | 737 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 280.00 | 1 734.00 | | 2 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89 954.00 | -63 399.00 | | -89 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 352.00 | 100 659.00 | | 142 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 016.00 | 3 928.00 | | -17 016.00 |
242 Autres charges externes. | 280 852.00 | 220 305.00 | | 280 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 344.00 | 19 684.00 | | 21 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 037.00 | 146 834.00 | | 215 037.00 |
252 Charges sociales | 61 548.00 | 39 520.00 | | 61 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 147 913.00 | 139 305.00 | | 147 913.00 |
262 Autres charges | 302.00 | 520.00 | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 764 658.00 | 609 091.00 | | 764 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 395.00 | -14 025.00 | | -27 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 412.00 | 5 953.00 | | 1 412.00 |
294 Charges financières | 1 025.00 | 675.00 | | 1 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 165.00 | 7 730.00 | | 1 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 173.00 | -16 477.00 | | -28 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 122 854.00 | | | 122 854.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 333 346.00 | | | 4 333 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 234.00 | | | 161 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 582.00 | | | 136 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 389.00 | | | 71 389.00 |