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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 1 463.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 3 553 479.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 545.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 3 555 489.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | 684 964.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 226 747.00 | |
072 Créances – Autres | | | 350 085.00 | |
084 Disponibilités | | | 332 945.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 12 865.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 1 607 607.00 | |
110 Total général Actif | | | 5 163 095.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 5 700 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -865 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 818 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 580.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 335.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 188 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 007 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 536 664.00 | | | 536 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 067.00 | | | 595 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63 399.00 | | | -63 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 659.00 | | | 100 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
242 Autres charges externes. | 220 305.00 | | | 220 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 834.00 | | | 146 834.00 |
252 Charges sociales | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 139 305.00 | | | 139 305.00 |
262 Autres charges | 520.00 | | | 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 091.00 | | | 609 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 025.00 | | | -14 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
294 Charges financières | 675.00 | | | 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 477.00 | | | -16 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 319 941.00 | | | 4 319 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 720.00 | | | 72 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |