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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 616 008.00 | 1 056 670.00 | 3 559 338.00 | 4 616 008.00 |
040 Immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 618 018.00 | 1 056 670.00 | 3 561 348.00 | 4 618 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 889 787.00 | | 889 787.00 | 889 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 343 207.00 | | 343 207.00 | 343 207.00 |
072 Créances – Autres | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 255 928.00 | | 255 928.00 | 255 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 519 300.00 | | 1 519 300.00 | 1 519 300.00 |
110 Total général Actif | 6 137 318.00 | 1 056 670.00 | 5 080 648.00 | 6 137 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 987 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 904 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 373.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 080 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 228.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 530 003.00 | 605 906.00 | | 530 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 853.00 | 131 357.00 | | 156 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 857.00 | 737 263.00 | | 686 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 669.00 | 2 280.00 | | 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -98 716.00 | -89 954.00 | | -98 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 581.00 | 142 352.00 | | 142 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 862.00 | -17 016.00 | | 862.00 |
242 Autres charges externes. | 291 406.00 | 280 852.00 | | 291 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 695.00 | 21 344.00 | | 22 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 571.00 | 215 037.00 | | 218 571.00 |
252 Charges sociales | 63 160.00 | 61 548.00 | | 63 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 151 183.00 | 147 913.00 | | 151 183.00 |
262 Autres charges | 305.00 | 302.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 792 717.00 | 764 658.00 | | 792 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | -105 860.00 | -27 395.00 | | -105 860.00 |
280 Produits financiers | 613.00 | | | 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 111.00 | 1 412.00 | | 23 111.00 |
294 Charges financières | 1 015.00 | 1 025.00 | | 1 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 562.00 | 1 165.00 | | 2 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | -85 713.00 | -28 173.00 | | -85 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 132 395.00 | | | 132 395.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 493 291.00 | | | 4 493 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 228.00 | | | 147 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 108.00 | | | 142 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 019.00 | | | 89 019.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |