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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 021.00 | 87.00 | 2 934.00 | 3 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 662 869.00 | 1 192 411.00 | 3 470 457.00 | 4 662 869.00 |
040 Immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 666 435.00 | 1 192 499.00 | 3 473 936.00 | 4 666 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 856 507.00 | | 856 507.00 | 856 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 496 160.00 | | 496 160.00 | 496 160.00 |
072 Créances – Autres | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
084 Disponibilités | 354 737.00 | | 354 737.00 | 354 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 731 245.00 | | 1 731 245.00 | 1 731 245.00 |
110 Total général Actif | 6 397 679.00 | 1 192 499.00 | 5 205 181.00 | 6 397 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 987 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 968 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 205 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 862.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 806 645.00 | 530 003.00 | | 806 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 575.00 | 156 853.00 | | 170 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 985 003.00 | 686 857.00 | | 985 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 857.00 | 669.00 | | 2 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 874.00 | -98 716.00 | | 32 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 204.00 | 142 581.00 | | 171 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 406.00 | 862.00 | | 406.00 |
242 Autres charges externes. | 300 122.00 | 291 406.00 | | 300 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 975.00 | 22 695.00 | | 23 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 934.00 | 218 571.00 | | 192 934.00 |
252 Charges sociales | 60 863.00 | 63 160.00 | | 60 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 151 010.00 | 151 183.00 | | 151 010.00 |
262 Autres charges | 254.00 | 305.00 | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 936 500.00 | 792 717.00 | | 936 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 503.00 | -105 860.00 | | 48 503.00 |
280 Produits financiers | | 613.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 13 074.00 | 23 111.00 | | 13 074.00 |
294 Charges financières | 58.00 | 1 015.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 617.00 | 2 562.00 | | 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 401.00 | -85 713.00 | | 64 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 691.00 | | | 691.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 454.00 | | | 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 618 018.00 | | | 4 618 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 862.00 | | | 63 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 264.00 | | | 264.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 201 798.00 | | | 201 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 940.00 | | | 121 940.00 |