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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 607.00 | 9 952.00 | 1 242 655.00 | 1 252 607.00 |
BZ Autres créances | 1 228 161.00 | | 1 228 161.00 | 1 228 161.00 |
CF Disponibilités | 760 974.00 | | 760 974.00 | 760 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 742.00 | 9 952.00 | 3 231 790.00 | 3 241 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 294.00 | 9 952.00 | 3 237 342.00 | 3 247 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 856 686.00 | 721 618.00 | | 856 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 769.00 | 135 068.00 | | 98 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 455.00 | 966 686.00 | | 1 065 455.00 |
DP Provisions pour risques | 204 153.00 | 41 717.00 | | 204 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 153.00 | 41 717.00 | | 204 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 694.00 | 352 694.00 | | 352 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 049.00 | 4 054.00 | | 4 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 203.00 | 383 748.00 | | 402 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 520.00 | 756 115.00 | | 1 017 520.00 |
EA Autres dettes | 191 268.00 | 176 640.00 | | 191 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 734.00 | 1 673 252.00 | | 1 967 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 342.00 | 2 681 655.00 | | 3 237 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 163 347.00 | | 4 163 347.00 | 4 163 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 163 347.00 | | 4 163 347.00 | 4 163 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 222 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 620 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 436.00 | |
GE Autres charges | | | 127 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 860.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 860.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | 3 333.00 | | 2 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 185.00 | 3 333.00 | | 8 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 185.00 | -2 473.00 | | -8 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 527.00 | 5 124 920.00 | | 4 228 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 758.00 | 4 989 852.00 | | 4 129 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 769.00 | 135 068.00 | | 98 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 930.00 | 5 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 930.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 790.00 | 6 140.00 | 9 930.00 | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 790.00 | 6 140.00 | 9 930.00 | 3 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 717.00 | 162 436.00 | | 41 717.00 |
6T Sur comptes clients | 9 194.00 | 757.00 | | 9 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 194.00 | 757.00 | | 9 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 911.00 | 163 194.00 | | 50 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 203.00 | 402 203.00 | | 402 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 617.00 | 338 617.00 | | 338 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 792.00 | 298 792.00 | | 298 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 514.00 | | | 1 232 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
VB T. V. A. | 108 058.00 | | | 108 058.00 |
VC Groupe et associés | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 694.00 | 352 694.00 | | 352 694.00 |
VI Groupe et associés | 191 268.00 | 191 268.00 | | 191 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148 201.00 | | | 148 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 257.00 | | | 371 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 320.00 | 2 260 100.00 | 226 220.00 | 2 486 320.00 |
VW T.V.A. | 324 433.00 | 324 433.00 | | 324 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 685.00 | 1 963 685.00 | | 1 963 685.00 |