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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 954.00 | 50 063.00 | 1 265 890.00 | 1 315 954.00 |
BZ Autres créances | 1 770 529.00 | | 1 770 529.00 | 1 770 529.00 |
CF Disponibilités | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 346.00 | 50 063.00 | 3 038 282.00 | 3 088 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 346.00 | 50 063.00 | 3 038 282.00 | 3 088 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 118.00 | 390 000.00 | | 390 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 037.00 | 7 118.00 | | 152 037.00 |
DL TOTAL (I) | 652 155.00 | 507 118.00 | | 652 155.00 |
DP Provisions pour risques | 149 864.00 | 260 837.00 | | 149 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 864.00 | 260 837.00 | | 149 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 069.00 | 337 009.00 | | 233 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 217.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 22.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 941.00 | 413 322.00 | | 384 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 388.00 | 887 898.00 | | 1 439 388.00 |
EA Autres dettes | 177 364.00 | 110 719.00 | | 177 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 262.00 | 1 801 191.00 | | 2 236 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 282.00 | 2 569 147.00 | | 3 038 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 470 788.00 | | 4 470 788.00 | 4 470 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470 788.00 | | 4 470 788.00 | 4 470 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 659 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 848 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 405 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178 831.00 | | | 178 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 262.00 | 1 890.00 | | 15 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 262.00 | 1 890.00 | | 15 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 262.00 | 1 890.00 | | 15 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 639.00 | | | 62 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 834.00 | 3 477 825.00 | | 4 675 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 523 797.00 | 3 470 706.00 | | 4 523 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 037.00 | 7 118.00 | | 152 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 837.00 | | 110 973.00 | 260 837.00 |
6T Sur comptes clients | 22 928.00 | 29 030.00 | 1 895.00 | 22 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 928.00 | 29 030.00 | 1 895.00 | 22 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 766.00 | 29 030.00 | 112 868.00 | 283 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 030.00 | 112 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 941.00 | 384 941.00 | | 384 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 905.00 | 583 905.00 | | 583 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 991.00 | 451 991.00 | | 451 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 203.00 | 53 203.00 | | 53 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 364.00 | 177 364.00 | | 177 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 644.00 | 1 261 644.00 | | 1 261 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 309.00 | 54 309.00 | | 54 309.00 |
VB T. V. A. | 93 141.00 | 93 141.00 | | 93 141.00 |
VC Groupe et associés | 1 457 843.00 | 1 457 843.00 | | 1 457 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 069.00 | 233 069.00 | | 233 069.00 |
VP Divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 946.00 | 215 946.00 | | 215 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086 483.00 | 3 086 483.00 | | 3 086 483.00 |
VW T.V.A. | 314 121.00 | 314 121.00 | | 314 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 762.00 | 2 234 762.00 | | 2 234 762.00 |