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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 929 024.00 | 22 929.00 | 906 095.00 | 929 024.00 |
BZ Autres créances | 1 257 361.00 | | 1 257 361.00 | 1 257 361.00 |
CF Disponibilités | 405 691.00 | | 405 691.00 | 405 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 076.00 | 22 929.00 | 2 569 147.00 | 2 592 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 076.00 | 22 929.00 | 2 569 147.00 | 2 592 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 118.00 | 297 123.00 | | 7 118.00 |
DL TOTAL (I) | 507 118.00 | 797 123.00 | | 507 118.00 |
DP Provisions pour risques | 260 838.00 | 196 073.00 | | 260 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 838.00 | 196 073.00 | | 260 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 010.00 | 341 414.00 | | 337 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 218.00 | | | 52 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 323.00 | 248 602.00 | | 413 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 899.00 | 1 269 797.00 | | 887 899.00 |
EA Autres dettes | 110 720.00 | 151 222.00 | | 110 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 191.00 | 2 011 058.00 | | 1 801 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 147.00 | 3 004 254.00 | | 2 569 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 404 325.00 | | 3 404 325.00 | 3 404 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 325.00 | | 3 404 325.00 | 3 404 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 225 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 764.00 | |
GE Autres charges | | | 139 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890.00 | 8 207.00 | | 1 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 890.00 | 8 207.00 | | 1 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 890.00 | 8 204.00 | | 1 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 825.00 | 5 021 059.00 | | 3 477 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 707.00 | 4 723 936.00 | | 3 470 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 118.00 | 297 123.00 | | 7 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 562.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 552.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 073.00 | 64 764.00 | | 196 073.00 |
6T Sur comptes clients | 20 221.00 | 5 431.00 | 2 723.00 | 20 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 221.00 | 5 431.00 | 2 723.00 | 20 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 295.00 | 70 195.00 | 2 723.00 | 216 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 195.00 | 2 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 323.00 | 413 323.00 | | 413 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 157.00 | 403 157.00 | | 403 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 045.00 | 262 045.00 | | 262 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 720.00 | 110 720.00 | | 110 720.00 |
UX Autres créances clients | 888 230.00 | 888 230.00 | | 888 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VB T. V. A. | 104 774.00 | 104 774.00 | | 104 774.00 |
VC Groupe et associés | 632 817.00 | 632 817.00 | | 632 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 010.00 | 131 779.00 | 205 231.00 | 337 010.00 |
VI Groupe et associés | 52 218.00 | 52 218.00 | | 52 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VP Divers | 145 627.00 | | 145 627.00 | 145 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 293.00 | 138 715.00 | 211 578.00 | 350 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 386.00 | 1 829 180.00 | 357 205.00 | 2 186 386.00 |
VW T.V.A. | 213 728.00 | 213 728.00 | | 213 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 169.00 | 1 595 938.00 | 205 231.00 | 1 801 169.00 |