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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 783.00 | 20 221.00 | 1 174 562.00 | 1 194 783.00 |
BZ Autres créances | 1 519 540.00 | | 1 519 540.00 | 1 519 540.00 |
CF Disponibilités | 304 599.00 | | 304 599.00 | 304 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 923.00 | 20 221.00 | 2 998 702.00 | 3 018 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 475.00 | 20 221.00 | 3 004 254.00 | 3 024 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 388 768.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 123.00 | 445 513.00 | | 297 123.00 |
DL TOTAL (I) | 797 123.00 | 944 282.00 | | 797 123.00 |
DP Provisions pour risques | 196 073.00 | 196 073.00 | | 196 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 073.00 | 196 073.00 | | 196 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 413.00 | 209 634.00 | | 341 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 527.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | 2 019.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 602.00 | 574 965.00 | | 248 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 797.00 | 1 197 512.00 | | 1 269 797.00 |
EA Autres dettes | 151 221.00 | 202 748.00 | | 151 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 057.00 | 2 187 407.00 | | 2 011 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 254.00 | 3 327 763.00 | | 3 004 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 940 447.00 | | 4 940 447.00 | 4 940 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 940 447.00 | | 4 940 447.00 | 4 940 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 003 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 173 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 148 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 207.00 | 1 345.00 | | 8 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 207.00 | 1 345.00 | | 8 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3 684.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3 684.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 204.00 | -2 338.00 | | 8 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 404.00 | 28 200.00 | | 32 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 742.00 | 41 453.00 | | 37 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 021 059.00 | 6 301 359.00 | | 5 021 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 936.00 | 5 855 845.00 | | 4 723 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 123.00 | 445 513.00 | | 297 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 073.00 | | | 196 073.00 |
6T Sur comptes clients | 17 103.00 | 3 181.00 | 63.00 | 17 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 103.00 | 3 181.00 | 63.00 | 17 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 177.00 | 3 181.00 | 63.00 | 213 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 602.00 | 248 602.00 | | 248 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 946.00 | 537 946.00 | | 537 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 682.00 | 340 682.00 | | 340 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 221.00 | 151 221.00 | | 151 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 507.00 | 1 165 507.00 | | 1 165 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
VB T. V. A. | 73 592.00 | 73 592.00 | | 73 592.00 |
VC Groupe et associés | 675 015.00 | 675 015.00 | | 675 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 413.00 | 341 413.00 | | 341 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VP Divers | 183 369.00 | 183 369.00 | | 183 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 496.00 | 59 496.00 | | 59 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 961.00 | 211 578.00 | 359 383.00 | 570 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 876.00 | 2 360 492.00 | 359 383.00 | 2 719 876.00 |
VW T.V.A. | 292 454.00 | 292 454.00 | | 292 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 560.00 | 2 009 560.00 | | 2 009 560.00 |