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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 452.00 | 32 760.00 | 2 101 692.00 | 2 134 452.00 |
BZ Autres créances | 926 402.00 | | 926 402.00 | 926 402.00 |
CF Disponibilités | 300 518.00 | | 300 518.00 | 300 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 373.00 | 32 760.00 | 3 328 613.00 | 3 361 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 373.00 | 32 760.00 | 3 328 613.00 | 3 361 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 155.00 | 390 118.00 | | 190 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 412.00 | 152 037.00 | | 182 412.00 |
DL TOTAL (I) | 482 568.00 | 652 155.00 | | 482 568.00 |
DP Provisions pour risques | 128 276.00 | 149 864.00 | | 128 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 276.00 | 149 864.00 | | 128 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 233 069.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 692.00 | 1 500.00 | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 525.00 | 384 941.00 | | 625 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 792 922.00 | 1 439 388.00 | | 1 792 922.00 |
EA Autres dettes | 297 628.00 | 177 364.00 | | 297 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 769.00 | 2 236 262.00 | | 2 717 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 613.00 | 3 038 282.00 | | 3 328 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 519 453.00 | | 8 519 453.00 | 8 519 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 519 453.00 | | 8 519 453.00 | 8 519 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 615 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 535 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 476.00 | |
GE Autres charges | | | 356 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 289 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 340 777.00 | | | 340 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 646.00 | 15 262.00 | | 1 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646.00 | 15 262.00 | | 1 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 607.00 | 15 262.00 | | 1 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 684.00 | 53 512.00 | | 75 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 004.00 | 62 639.00 | | 72 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 619 525.00 | 4 675 834.00 | | 8 619 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 437 112.00 | 4 523 797.00 | | 8 437 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 412.00 | 152 037.00 | | 182 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 864.00 | | 21 588.00 | 149 864.00 |
6T Sur comptes clients | 50 063.00 | 3 476.00 | 20 779.00 | 50 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 063.00 | 3 476.00 | 20 779.00 | 50 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 928.00 | 3 475.00 | 42 367.00 | 199 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 525.00 | 625 525.00 | | 625 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839 597.00 | 839 597.00 | | 839 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 578.00 | 409 578.00 | | 409 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 628.00 | 297 628.00 | | 297 628.00 |
UX Autres créances clients | 2 099 320.00 | 2 099 320.00 | | 2 099 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
VB T. V. A. | 141 209.00 | 141 209.00 | | 141 209.00 |
VC Groupe et associés | 778 174.00 | 778 174.00 | | 778 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 855.00 | 3 025 723.00 | 35 132.00 | 3 060 855.00 |
VW T.V.A. | 475 194.00 | 475 194.00 | | 475 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 077.00 | 2 716 077.00 | | 2 716 077.00 |