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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 206.00 | 154 277.00 | 85 929.00 | 240 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 955.00 | 3 221.00 | 287 734.00 | 290 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 317.00 | 157 498.00 | 506 819.00 | 664 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
BP En cours de production de services | 35 538.00 | | 35 538.00 | 35 538.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
BZ Autres créances | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
CF Disponibilités | 58 649.00 | | 58 649.00 | 58 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 967.00 | | 148 967.00 | 148 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 284.00 | 157 498.00 | 655 786.00 | 813 284.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
DH Report à nouveau | -140 515.00 | -71 551.00 | | -140 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 574.00 | -68 964.00 | | -47 574.00 |
DL TOTAL (I) | -75 158.00 | -27 584.00 | | -75 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 947.00 | 543 528.00 | | 536 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 530.00 | 20 436.00 | | 19 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 122.00 | 177 488.00 | | 159 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 328.00 | 13 796.00 | | 15 328.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 3 516.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 944.00 | 758 764.00 | | 730 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 786.00 | 731 180.00 | | 655 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 083.00 | 344 238.00 | | 323 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 931.00 | | 212 931.00 | 212 931.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 931.00 | | 212 931.00 | 212 931.00 |
FM Production stockée | | | -65 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 23 012.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 31 704.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -17 774.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 804.00 | 286 218.00 | | 188 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 378.00 | 355 182.00 | | 236 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 574.00 | -68 964.00 | | -47 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 317.00 | | | 664 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 161.00 | | | 531 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 452.00 | 27 046.00 | | 130 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 452.00 | 27 046.00 | | 130 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 122.00 | 159 122.00 | | 159 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
VB T. V. A. | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 920.00 | 54 059.00 | 197 378.00 | 461 920.00 |
VI Groupe et associés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 944.00 | 323 083.00 | 197 378.00 | 730 944.00 |