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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 206.00 | 179 335.00 | 60 872.00 | 240 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 955.00 | 3 962.00 | 286 993.00 | 290 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 357.00 | 183 296.00 | 482 061.00 | 665 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
BP En cours de production de services | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
BZ Autres créances | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
CF Disponibilités | 56 523.00 | | 56 523.00 | 56 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 373.00 | | 157 373.00 | 157 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 731.00 | 183 296.00 | 639 434.00 | 822 731.00 |
CU Autres participations | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
DH Report à nouveau | -188 088.00 | -140 515.00 | | -188 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 633.00 | -47 574.00 | | 29 633.00 |
DL TOTAL (I) | -45 525.00 | -75 158.00 | | -45 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 861.00 | 536 947.00 | | 482 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 574.00 | 19 530.00 | | 22 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 435.00 | 159 122.00 | | 156 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 395.00 | 15 328.00 | | 22 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 693.00 | | | 693.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 959.00 | 730 944.00 | | 684 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 434.00 | 655 786.00 | | 639 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 260.00 | 323 083.00 | | 325 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 494.00 | | 255 494.00 | 255 494.00 |
FG Production vendue services | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 105.00 | | 261 105.00 | 261 105.00 |
FM Production stockée | | | -14 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 798.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 475.00 | 188 804.00 | | 291 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 842.00 | 236 378.00 | | 261 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 633.00 | -47 574.00 | | 29 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 317.00 | | 1 040.00 | 664 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 161.00 | | | 531 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 1 040.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 498.00 | 25 798.00 | | 157 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 498.00 | 25 798.00 | | 157 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 435.00 | 156 435.00 | | 156 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
VB T. V. A. | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 861.00 | 48 162.00 | 200 576.00 | 407 861.00 |
VI Groupe et associés | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 059.00 | | | 129 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 427.00 | 59 427.00 | | 59 427.00 |
VW T.V.A. | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 959.00 | 325 260.00 | 200 576.00 | 684 959.00 |