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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 540.00 | 235 227.00 | 7 312.00 | 242 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 955.00 | 6 105.00 | 284 850.00 | 290 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 691.00 | 241 332.00 | 426 358.00 | 667 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BP En cours de production de services | 74 470.00 | | 74 470.00 | 74 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 087.00 | | 59 087.00 | 59 087.00 |
BZ Autres créances | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
CF Disponibilités | 132 448.00 | | 132 448.00 | 132 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 677.00 | | 299 677.00 | 299 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 368.00 | 241 332.00 | 726 036.00 | 967 368.00 |
CU Autres participations | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
DH Report à nouveau | -27 338.00 | -41 850.00 | | -27 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 397.00 | 14 512.00 | | 117 397.00 |
DL TOTAL (I) | 202 990.00 | 85 592.00 | | 202 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 264.00 | 279 464.00 | | 217 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 629.00 | 22 599.00 | | 22 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 787.00 | 151 603.00 | | 244 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 365.00 | 13 739.00 | | 38 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 046.00 | 467 405.00 | | 523 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 036.00 | 552 997.00 | | 726 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 828.00 | 250 161.00 | | 358 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 363 668.00 | | 363 668.00 | 363 668.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 668.00 | | 363 668.00 | 363 668.00 |
FM Production stockée | | | 18 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 923.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 534.00 | 270 597.00 | | 431 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 137.00 | 256 086.00 | | 314 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 397.00 | 14 512.00 | | 117 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 691.00 | | | 667 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 495.00 | | | 533 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 432.00 | 5 901.00 | | 235 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 432.00 | 5 901.00 | | 235 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 787.00 | 244 787.00 | | 244 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
UX Autres créances clients | 59 087.00 | 59 087.00 | | 59 087.00 |
VB T. V. A. | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 243.00 | 53 025.00 | 164 218.00 | 217 243.00 |
VI Groupe et associés | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 410.00 | 81 410.00 | | 81 410.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 046.00 | 358 828.00 | 164 218.00 | 523 046.00 |