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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 540.00 | 229 458.00 | 13 081.00 | 242 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 955.00 | 5 973.00 | 284 982.00 | 290 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 691.00 | 235 432.00 | 432 259.00 | 667 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
BP En cours de production de services | 56 293.00 | | 56 293.00 | 56 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
BZ Autres créances | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CF Disponibilités | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 738.00 | | 120 738.00 | 120 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 429.00 | 235 432.00 | 552 997.00 | 788 429.00 |
CU Autres participations | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
DH Report à nouveau | -41 850.00 | -102 116.00 | | -41 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 512.00 | 60 266.00 | | 14 512.00 |
DL TOTAL (I) | 85 592.00 | 71 081.00 | | 85 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 464.00 | 320 835.00 | | 279 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 599.00 | 22 578.00 | | 22 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 603.00 | 124 300.00 | | 151 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 739.00 | 15 872.00 | | 13 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 405.00 | 483 585.00 | | 467 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 997.00 | 554 665.00 | | 552 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 161.00 | 214 150.00 | | 250 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 528.00 | | 190 528.00 | 190 528.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 828.00 | | 190 828.00 | 190 828.00 |
FM Production stockée | | | 35 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 862.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 597.00 | 286 547.00 | | 270 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 086.00 | 226 281.00 | | 256 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 512.00 | 60 266.00 | | 14 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 691.00 | | | 667 691.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 570.00 | 24 862.00 | | 210 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 495.00 | | | 533 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 570.00 | 24 862.00 | | 210 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 570.00 | 24 862.00 | | 210 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 603.00 | 151 603.00 | | 151 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UX Autres créances clients | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
VB T. V. A. | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 434.00 | 52 191.00 | 217 243.00 | 269 434.00 |
VI Groupe et associés | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 370.00 | | | 106 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 405.00 | 250 161.00 | 217 243.00 | 467 405.00 |