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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 540.00 | 205 127.00 | 37 413.00 | 242 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 955.00 | 5 443.00 | 285 512.00 | 290 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 691.00 | 210 570.00 | 457 121.00 | 667 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
BP En cours de production de services | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
BZ Autres créances | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CF Disponibilités | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 545.00 | | 97 545.00 | 97 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 235.00 | 210 570.00 | 554 665.00 | 765 235.00 |
CU Autres participations | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
DH Report à nouveau | -102 116.00 | -158 455.00 | | -102 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 266.00 | 56 340.00 | | 60 266.00 |
DL TOTAL (I) | 71 081.00 | 10 815.00 | | 71 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 835.00 | 421 401.00 | | 320 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 300.00 | 191 787.00 | | 124 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 872.00 | 16 988.00 | | 15 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 585.00 | 653 101.00 | | 483 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 665.00 | 663 916.00 | | 554 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 150.00 | 332 297.00 | | 214 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252 352.00 | | 252 352.00 | 252 352.00 |
FG Production vendue services | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 713.00 | | 258 713.00 | 258 713.00 |
FM Production stockée | | | -16 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 547.00 | 322 432.00 | | 286 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 281.00 | 266 092.00 | | 226 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 266.00 | 56 340.00 | | 60 266.00 |