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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 023.00 | 7 949.00 | 20 074.00 | 28 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 810.00 | 2 922.00 | 1 888.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 953.00 | 10 871.00 | 22 082.00 | 32 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 072.00 | 8 054.00 | 225 018.00 | 233 072.00 |
BZ Autres créances | 50 127.00 | | 50 127.00 | 50 127.00 |
CF Disponibilités | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 415.00 | 8 054.00 | 314 361.00 | 322 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 368.00 | 18 925.00 | 336 443.00 | 355 368.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 300.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 33 207.00 | 13 795.00 | | 33 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 822.00 | 25 113.00 | | 52 822.00 |
DL TOTAL (I) | 152 029.00 | 99 207.00 | | 152 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 669.00 | 38 116.00 | | 45 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 88.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 700.00 | 74 645.00 | | 76 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 960.00 | 36 431.00 | | 61 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 414.00 | 149 280.00 | | 184 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 443.00 | 248 488.00 | | 336 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 816.00 | | 1 339 816.00 | 1 339 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 816.00 | | 1 339 816.00 | 1 339 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526.00 | | | 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 118.00 | 8 593.00 | | 9 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 1 175.00 | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038.00 | 1 175.00 | | 2 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 038.00 | -1 175.00 | | -2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 889.00 | 3 090.00 | | 8 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 743.00 | 899 290.00 | | 1 342 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 921.00 | 874 177.00 | | 1 289 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 822.00 | 25 113.00 | | 52 822.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 330.00 | 6 411.00 | 1 870.00 | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 330.00 | 6 411.00 | 1 870.00 | 6 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 414.00 | 170 102.00 | 14 312.00 | 184 414.00 |