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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 223.00 | 31 804.00 | 28 420.00 | 60 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 232.00 | 1 602.00 | 5 630.00 | 7 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 710.00 | 33 405.00 | 34 305.00 | 67 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
BP En cours de production de services | 73 197.00 | | 73 197.00 | 73 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 176.00 | 4 150.00 | 272 026.00 | 276 176.00 |
BZ Autres créances | 79 570.00 | | 79 570.00 | 79 570.00 |
CF Disponibilités | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 315.00 | 4 150.00 | 467 165.00 | 471 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 025.00 | 37 555.00 | 501 470.00 | 539 025.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 93 556.00 | 34 979.00 | | 93 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 113.00 | 58 577.00 | | -9 113.00 |
DL TOTAL (I) | 190 443.00 | 199 556.00 | | 190 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 503.00 | 65 412.00 | | 78 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 779.00 | 170 933.00 | | 180 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 711.00 | 52 327.00 | | 45 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 027.00 | 288 706.00 | | 311 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 470.00 | 488 263.00 | | 501 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 263.00 | 288 707.00 | | 294 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 448.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 364.00 | 11 465.00 | 2 424.00 | 24 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 364.00 | 11 465.00 | 2 424.00 | 24 364.00 |