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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 354.00 | 56 401.00 | 75 953.00 | 132 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 679.00 | 7 872.00 | 80 807.00 | 88 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 788.00 | 64 274.00 | 162 515.00 | 226 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 743.00 | | 511 743.00 | 511 743.00 |
BZ Autres créances | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
CF Disponibilités | 72 066.00 | | 72 066.00 | 72 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 347.00 | | 634 347.00 | 634 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 135.00 | 64 274.00 | 796 862.00 | 861 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 80 711.00 | | | 80 711.00 |
DH Report à nouveau | | -36 295.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 305.00 | 192 007.00 | | 113 305.00 |
DL TOTAL (I) | 300 017.00 | 261 711.00 | | 300 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 320.00 | 172 095.00 | | 125 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 284.00 | 284.00 | | 30 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 801.00 | 133 548.00 | | 150 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 148.00 | 134 845.00 | | 147 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 39 291.00 | 28 845.00 | | 39 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 844.00 | 473 617.00 | | 496 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 862.00 | 735 327.00 | | 796 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 017.00 | 21 094.00 | 8 838.00 | 52 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 017.00 | 21 094.00 | 8 838.00 | 52 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 801.00 | 150 801.00 | | 150 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 149.00 | 147 149.00 | | 147 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 575.00 | 69 575.00 | | 69 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 320.00 | 54 825.00 | 70 495.00 | 125 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 032.00 | 542 532.00 | | 548 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 032.00 | 542 532.00 | | 548 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 845.00 | 426 350.00 | 70 495.00 | 496 845.00 |