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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 037.00 | 43 874.00 | 39 163.00 | 83 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 873.00 | 3 823.00 | 10 050.00 | 13 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 165.00 | 47 697.00 | 53 468.00 | 101 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 340.00 | 4 150.00 | 213 191.00 | 217 340.00 |
BZ Autres créances | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
CF Disponibilités | 89 304.00 | | 89 304.00 | 89 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 365 026.00 | 4 150.00 | 360 877.00 | 365 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 191.00 | 51 846.00 | 414 345.00 | 466 191.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 84 443.00 | 93 556.00 | | 84 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 738.00 | -9 113.00 | | -120 738.00 |
DL TOTAL (I) | 69 705.00 | 190 443.00 | | 69 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 495.00 | 78 503.00 | | 201 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 34.00 | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 642.00 | 180 779.00 | | 86 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 506.00 | 45 711.00 | | 51 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 640.00 | 311 027.00 | | 344 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 345.00 | 501 470.00 | | 414 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 546.00 | 294 263.00 | | 342 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 710.00 | | 33 455.00 | 67 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 455.00 | | 29 455.00 | 67 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | 4 000.00 | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 405.00 | 14 291.00 | | 33 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 406.00 | 14 291.00 | | 33 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 642.00 | 86 642.00 | | 86 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 495.00 | 199 401.00 | 2 095.00 | 201 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 617.00 | 253 617.00 | | 253 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 617.00 | 253 617.00 | 4 000.00 | 257 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 640.00 | 342 546.00 | 2 095.00 | 344 640.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |