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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 828.00 | 45 237.00 | 52 591.00 | 97 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 441.00 | 6 780.00 | 80 661.00 | 87 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 024.00 | 52 017.00 | 139 006.00 | 191 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 247.00 | 4 150.00 | 429 097.00 | 433 247.00 |
BZ Autres créances | 53 759.00 | | 53 759.00 | 53 759.00 |
CF Disponibilités | 79 871.00 | | 79 871.00 | 79 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 471.00 | 4 150.00 | 596 321.00 | 600 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 494.00 | 56 167.00 | 735 327.00 | 791 494.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 84 443.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 295.00 | | | -36 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 007.00 | -120 738.00 | | 192 007.00 |
DL TOTAL (I) | 261 711.00 | 69 705.00 | | 261 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 095.00 | 201 495.00 | | 172 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 548.00 | 86 642.00 | | 133 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 844.00 | 51 506.00 | | 134 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 28 845.00 | 712.00 | | 28 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 616.00 | 344 640.00 | | 473 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 327.00 | 414 345.00 | | 735 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 616.00 | 342 546.00 | | 473 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 697.00 | 19 527.00 | 15 206.00 | 47 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 697.00 | 19 527.00 | 15 206.00 | 47 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 548.00 | 133 548.00 | | 133 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 095.00 | 172 095.00 | | 172 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 844.00 | 134 844.00 | | 134 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 006.00 | 487 006.00 | | 487 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 506.00 | 487 006.00 | 5 500.00 | 492 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 616.00 | 473 616.00 | 1.00 | 473 616.00 |