| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 277.00 | 53 416.00 | 44 861.00 | 98 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 774.00 | 7 223.00 | 25 551.00 | 32 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 346.00 | 60 639.00 | 74 707.00 | 135 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 310.00 | | 42 310.00 | 42 310.00 |
BZ Autres créances | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 63 993.00 | | 63 993.00 | 63 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 991.00 | | 152 991.00 | 152 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 337.00 | 60 639.00 | 227 698.00 | 288 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 952.00 | 48 151.00 | | 58 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 067.00 | 90 801.00 | | 42 067.00 |
DL TOTAL (I) | 112 019.00 | 149 952.00 | | 112 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 884.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 210.00 | 33 500.00 | | 22 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 567.00 | 31 141.00 | | 28 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 903.00 | 76 119.00 | | 64 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 679.00 | 149 645.00 | | 115 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 698.00 | 299 597.00 | | 227 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 797 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 176.00 | 4 451.00 | | 3 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | -4 451.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 200.00 | 36 020.00 | | 13 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 467.00 | 795 437.00 | | 801 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 400.00 | 704 635.00 | | 759 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 067.00 | 90 801.00 | | 42 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 596.00 | | 38 900.00 | 99 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 135 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 131 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 301.00 | | 38 900.00 | 92 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 822.00 | 15 967.00 | 150.00 | 44 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 822.00 | 15 967.00 | 150.00 | 44 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 310.00 | | | 42 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 293.00 | 83 998.00 | 4 295.00 | 88 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 679.00 | 115 679.00 | | 115 679.00 |