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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 401.00 | 106 681.00 | 50 720.00 | 157 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 628.00 | 27 204.00 | 14 424.00 | 41 628.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 224.00 | 133 886.00 | 69 338.00 | 203 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 591.00 | | 152 591.00 | 152 591.00 |
BZ Autres créances | 61 680.00 | | 61 680.00 | 61 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161 045.00 | | 161 045.00 | 161 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 316.00 | | 375 316.00 | 375 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 540.00 | 133 886.00 | 444 654.00 | 578 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 761.00 | 184 468.00 | | 122 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 100.00 | 148 293.00 | | 83 100.00 |
DL TOTAL (I) | 216 861.00 | 343 761.00 | | 216 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 521.00 | 408.00 | | 74 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 589.00 | 16 890.00 | | 21 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 683.00 | 384 233.00 | | 131 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 793.00 | 401 532.00 | | 227 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 654.00 | 745 293.00 | | 444 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 521.00 | | | 74 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 753.00 | | 32 595.00 | 190 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 124.00 | 203 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 724.00 | 199 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 159.00 | | 32 595.00 | 186 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 837.00 | 27 078.00 | 19 029.00 | 125 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 837.00 | 27 078.00 | 19 029.00 | 125 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 683.00 | 131 683.00 | | 131 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
UX Autres créances clients | 152 591.00 | 152 591.00 | | 152 591.00 |
VI Groupe et associés | 74 521.00 | 74 521.00 | | 74 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 465.00 | 214 271.00 | 4 194.00 | 218 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 793.00 | 227 793.00 | | 227 793.00 |