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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 327.00 | 104 046.00 | 44 281.00 | 148 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 831.00 | 21 791.00 | 16 041.00 | 37 831.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 753.00 | 125 837.00 | 64 916.00 | 190 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 228.00 | 2 445.00 | 451 783.00 | 454 228.00 |
BZ Autres créances | 61 524.00 | | 61 524.00 | 61 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 162 070.00 | | 162 070.00 | 162 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 822.00 | 2 445.00 | 680 377.00 | 682 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 575.00 | 128 282.00 | 745 293.00 | 873 575.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 468.00 | 142 585.00 | | 184 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 293.00 | 127 884.00 | | 148 293.00 |
DL TOTAL (I) | 343 761.00 | 281 468.00 | | 343 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 790.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 890.00 | 20 211.00 | | 16 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 233.00 | 263 094.00 | | 384 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 532.00 | 284 095.00 | | 401 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 293.00 | 565 563.00 | | 745 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408.00 | | | 408.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 523.00 | | 13 230.00 | 177 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 929.00 | | 13 230.00 | 172 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 314.00 | 24 523.00 | | 101 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 314.00 | 24 523.00 | | 101 314.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 233.00 | 384 233.00 | | 384 233.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
UX Autres créances clients | 454 228.00 | 454 228.00 | | 454 228.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 346.00 | 515 752.00 | 4 594.00 | 520 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 532.00 | 401 532.00 | | 401 532.00 |