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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 203.00 | 129 073.00 | 76 129.00 | 205 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 767.00 | 32 714.00 | 12 052.00 | 44 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 164.00 | 161 788.00 | 93 376.00 | 255 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 373.00 | | 467 373.00 | 467 373.00 |
BZ Autres créances | 55 756.00 | | 55 756.00 | 55 756.00 |
CF Disponibilités | 353 138.00 | | 353 138.00 | 353 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 268.00 | | 876 268.00 | 876 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 431.00 | 161 788.00 | 969 644.00 | 1 131 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 861.00 | 122 761.00 | | 75 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 324.00 | 83 100.00 | | 392 324.00 |
DL TOTAL (I) | 479 186.00 | 216 861.00 | | 479 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 952.00 | 74 521.00 | | 35 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 205.00 | 21 589.00 | | 30 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 301.00 | 131 683.00 | | 424 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 458.00 | 227 793.00 | | 490 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 644.00 | 444 654.00 | | 969 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 224.00 | | 52 110.00 | 203 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 255 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171.00 | 249 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 030.00 | | 51 110.00 | 199 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 194.00 | | 1 000.00 | 4 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 886.00 | 28 072.00 | 171.00 | 133 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 886.00 | 28 072.00 | 171.00 | 133 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 301.00 | 424 301.00 | | 424 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
UX Autres créances clients | 467 373.00 | 467 373.00 | | 467 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 324.00 | 523 130.00 | 5 194.00 | 528 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 458.00 | 490 458.00 | | 490 458.00 |