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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 814.00 | 84 869.00 | 50 946.00 | 135 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 114.00 | 16 446.00 | 20 669.00 | 37 114.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 523.00 | 101 314.00 | 76 209.00 | 177 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 457.00 | 2 445.00 | 298 012.00 | 300 457.00 |
BZ Autres créances | 130 458.00 | | 130 458.00 | 130 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 55 884.00 | | 55 884.00 | 55 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 799.00 | 2 445.00 | 489 354.00 | 491 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 322.00 | 103 759.00 | 565 563.00 | 669 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 585.00 | 101 019.00 | | 142 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 884.00 | 111 566.00 | | 127 884.00 |
DL TOTAL (I) | 281 468.00 | 223 585.00 | | 281 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 67.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 211.00 | 38 599.00 | | 20 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 094.00 | 136 300.00 | | 263 094.00 |
EA Autres dettes | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 095.00 | 175 155.00 | | 284 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 563.00 | 398 740.00 | | 565 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 790.00 | | | 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 885.00 | | 37 650.00 | 154 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 771.00 | 4 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 012.00 | 177 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 241.00 | 172 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 990.00 | | 36 180.00 | 148 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 895.00 | | 1 470.00 | 5 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 233.00 | 23 045.00 | 1 963.00 | 80 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 233.00 | 23 045.00 | 1 963.00 | 80 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
UX Autres créances clients | 300 457.00 | 300 457.00 | | 300 457.00 |
VP Divers | 130 458.00 | 130 458.00 | | 130 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 094.00 | 263 094.00 | | 263 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 509.00 | 430 915.00 | 4 594.00 | 435 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 095.00 | 284 095.00 | | 284 095.00 |