| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456 073.00 | 1 913.00 | 2 454 160.00 | 2 456 073.00 |
BZ Autres créances | 1 122 112.00 | | 1 122 112.00 | 1 122 112.00 |
CF Disponibilités | 915 097.00 | | 915 097.00 | 915 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 493 281.00 | 1 913.00 | 4 491 368.00 | 4 493 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 369.00 | 1 913.00 | 4 495 456.00 | 4 497 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 824 259.00 | 548 753.00 | | 824 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 594.00 | 275 506.00 | | 307 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 853.00 | 934 259.00 | | 1 241 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 152.00 | 179 152.00 | | 179 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | 6 106.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 915.00 | 419 933.00 | | 660 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080 639.00 | 1 624 300.00 | | 2 080 639.00 |
EA Autres dettes | 332 888.00 | 135 758.00 | | 332 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 603.00 | 2 365 250.00 | | 3 253 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 456.00 | 3 299 509.00 | | 4 495 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 616 624.00 | | 7 616 624.00 | 7 616 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 616 624.00 | | 7 616 624.00 | 7 616 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 640 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 142 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 235 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 328 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | | | -793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 527.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 36 687.00 | | 2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 645 288.00 | 5 955 523.00 | | 7 645 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 337 694.00 | 5 680 016.00 | | 7 337 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 594.00 | 275 506.00 | | 307 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 915.00 | 660 915.00 | | 660 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787 083.00 | 787 083.00 | | 787 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 086.00 | 648 086.00 | | 648 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 888.00 | 332 888.00 | | 332 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
UX Autres créances clients | 2 450 964.00 | | | 2 450 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VB T. V. A. | 155 470.00 | | | 155 470.00 |
VC Groupe et associés | 496 237.00 | | | 496 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 152.00 | 179 152.00 | | 179 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 278 761.00 | | | 278 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 753.00 | 144 753.00 | | 144 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 581.00 | | | 188 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 582 272.00 | 3 578 184.00 | 4 088.00 | 3 582 272.00 |
VW T.V.A. | 498 315.00 | 498 315.00 | | 498 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 593.00 | 3 253 593.00 | | 3 253 593.00 |