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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 212.00 | 144 569.00 | 2 341 643.00 | 2 486 212.00 |
BZ Autres créances | 4 409 673.00 | | 4 409 673.00 | 4 409 673.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 895 886.00 | 144 569.00 | 6 751 316.00 | 6 895 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 895 886.00 | 144 569.00 | 6 751 316.00 | 6 895 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 847.00 | 390 000.00 | | 390 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 786.00 | 55 847.00 | | 164 786.00 |
DL TOTAL (I) | 665 633.00 | 555 847.00 | | 665 633.00 |
DP Provisions pour risques | 189 861.00 | 264 441.00 | | 189 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 861.00 | 264 441.00 | | 189 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 858.00 | 676 824.00 | | 508 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 957.00 | 1 304 669.00 | | 821 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 342 682.00 | 2 853 984.00 | | 3 342 682.00 |
EA Autres dettes | 1 205 212.00 | 992 798.00 | | 1 205 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 895 821.00 | 5 845 188.00 | | 5 895 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 751 316.00 | 6 665 476.00 | | 6 751 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 960 241.00 | | 9 960 241.00 | 9 960 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 960 241.00 | | 9 960 241.00 | 9 960 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 185 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 885 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 401 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 889 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 398 409.00 | | | 398 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 034.00 | 3 573.00 | | 38 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 034.00 | 3 573.00 | | 38 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 034.00 | 3 573.00 | | 38 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 227 841.00 | 11 478 135.00 | | 10 227 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 063 054.00 | 11 422 287.00 | | 10 063 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 786.00 | 55 847.00 | | 164 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 440.00 | | 74 579.00 | 264 440.00 |
6T Sur comptes clients | 104 261.00 | 49 716.00 | 9 408.00 | 104 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 261.00 | 49 716.00 | 9 408.00 | 104 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 701.00 | 49 716.00 | 83 987.00 | 368 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 716.00 | 83 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 957.00 | 821 957.00 | | 821 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 479 037.00 | 1 479 037.00 | | 1 479 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 173 970.00 | 1 173 970.00 | | 1 173 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 015.00 | 73 015.00 | | 73 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205 212.00 | 1 205 212.00 | | 1 205 212.00 |
UX Autres créances clients | 2 349 428.00 | 2 349 428.00 | | 2 349 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 784.00 | 136 784.00 | | 136 784.00 |
VB T. V. A. | 303 035.00 | 303 035.00 | | 303 035.00 |
VC Groupe et associés | 3 664 374.00 | 3 664 374.00 | | 3 664 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 858.00 | 508 858.00 | | 508 858.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 327.00 | 439 327.00 | | 439 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 895 886.00 | 6 895 886.00 | | 6 895 886.00 |
VW T.V.A. | 568 995.00 | 568 995.00 | | 568 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 878 909.00 | 5 878 909.00 | | 5 878 909.00 |