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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 860 412.00 | 3 160.00 | 3 857 251.00 | 3 860 412.00 |
BZ Autres créances | 2 102 855.00 | | 2 102 855.00 | 2 102 855.00 |
CF Disponibilités | 372 278.00 | | 372 278.00 | 372 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 335 546.00 | 3 160.00 | 6 332 385.00 | 6 335 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 339 634.00 | 3 160.00 | 6 336 473.00 | 6 339 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 673.00 | 565 776.00 | | 639 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 673.00 | 1 065 776.00 | | 1 139 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 366.00 | 147 824.00 | | 410 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 700.00 | 867 118.00 | | 412 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 605 076.00 | 3 039 028.00 | | 3 605 076.00 |
EA Autres dettes | 756 714.00 | 604 699.00 | | 756 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 196 799.00 | 4 658 670.00 | | 5 196 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 336 473.00 | 5 724 446.00 | | 6 336 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 762 866.00 | | 11 762 866.00 | 11 762 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 762 866.00 | | 11 762 866.00 | 11 762 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 864 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 996 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 456 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 363 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 104 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 835.00 | 969.00 | | 3 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 835.00 | 969.00 | | 3 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 835.00 | 962.00 | | 3 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 790.00 | 39 083.00 | | 58 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 861.00 | 64 893.00 | | 70 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 875 903.00 | 11 363 967.00 | | 11 875 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 236 229.00 | 10 798 190.00 | | 11 236 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 673.00 | 565 776.00 | | 639 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 770.00 | 390.00 | | 2 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 770.00 | 390.00 | | 2 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 770.00 | 390.00 | | 2 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 700.00 | 412 700.00 | | 412 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 593 270.00 | 1 593 270.00 | | 1 593 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 008.00 | 959 008.00 | | 959 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 861.00 | 70 861.00 | | 70 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 714.00 | 756 714.00 | | 756 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UX Autres créances clients | 3 856 619.00 | 3 856 619.00 | | 3 856 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VB T. V. A. | 218 665.00 | 218 665.00 | | 218 665.00 |
VC Groupe et associés | 546 676.00 | 546 676.00 | | 546 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 366.00 | 410 366.00 | | 410 366.00 |
VI Groupe et associés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VP Divers | 478 454.00 | 478 454.00 | | 478 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 157.00 | 155 157.00 | | 155 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 060.00 | 427 095.00 | 431 965.00 | 859 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 967 355.00 | 5 535 390.00 | 431 965.00 | 5 967 355.00 |
VW T.V.A. | 821 649.00 | 821 649.00 | | 821 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 191 670.00 | 5 191 670.00 | | 5 191 670.00 |