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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 906 761.00 | 19 480.00 | 2 887 280.00 | 2 906 761.00 |
BZ Autres créances | 2 582 237.00 | | 2 582 237.00 | 2 582 237.00 |
CF Disponibilités | 585 496.00 | | 585 496.00 | 585 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 074 494.00 | 19 480.00 | 6 055 014.00 | 6 074 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 074 494.00 | 19 480.00 | 6 055 014.00 | 6 074 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 033.00 | 390 847.00 | | 190 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 418.00 | 164 786.00 | | 233 418.00 |
DL TOTAL (I) | 533 452.00 | 665 633.00 | | 533 452.00 |
DP Provisions pour risques | 115 282.00 | 189 861.00 | | 115 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 282.00 | 189 861.00 | | 115 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 508 858.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 198.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 406.00 | 16 912.00 | | 29 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 989.00 | 821 957.00 | | 1 034 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 081 968.00 | 3 342 682.00 | | 3 081 968.00 |
EA Autres dettes | 1 259 916.00 | 1 205 212.00 | | 1 259 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 406 280.00 | 5 895 821.00 | | 5 406 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 055 014.00 | 6 751 316.00 | | 6 055 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 505 553.00 | | 11 505 553.00 | 11 505 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 505 553.00 | | 11 505 553.00 | 11 505 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 860 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 892 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 319.00 | |
GE Autres charges | | | 572 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 448 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 779.00 | | | 63 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 460 221.00 | | | 460 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 654.00 | 38 034.00 | | 4 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 654.00 | 38 034.00 | | 4 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 644.00 | 38 034.00 | | 4 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 105.00 | 75 583.00 | | 96 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 367.00 | 90 730.00 | | 93 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 871 536.00 | 10 227 841.00 | | 11 871 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 638 117.00 | 10 063 054.00 | | 11 638 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 418.00 | 164 786.00 | | 233 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 189 861.00 | | 74 579.00 | 189 861.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 861.00 | | 74 579.00 | 189 861.00 |
6T Sur comptes clients | 144 569.00 | 16 319.00 | 141 408.00 | 144 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 569.00 | 16 319.00 | 141 408.00 | 144 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 430.00 | 16 319.00 | 215 987.00 | 334 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 319.00 | 215 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 989.00 | 1 034 989.00 | | 1 034 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 578 321.00 | 1 578 321.00 | | 1 578 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 501.00 | 820 501.00 | | 820 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259 916.00 | 1 259 916.00 | | 1 259 916.00 |
UX Autres créances clients | 2 723 681.00 | 2 723 681.00 | | 2 723 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 079.00 | | 183 079.00 | 183 079.00 |
VB T. V. A. | 339 232.00 | 339 232.00 | | 339 232.00 |
VC Groupe et associés | 2 222 761.00 | 2 222 761.00 | | 2 222 761.00 |
VP Divers | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 541.00 | 53 541.00 | | 53 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 488 998.00 | 5 305 919.00 | 183 079.00 | 5 488 998.00 |
VW T.V.A. | 622 105.00 | 622 105.00 | | 622 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 376 873.00 | 5 376 873.00 | | 5 376 873.00 |