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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 5.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649 078.00 | 104 261.00 | 2 544 816.00 | 2 649 078.00 |
BZ Autres créances | 3 758 135.00 | | 3 758 135.00 | 3 758 135.00 |
CF Disponibilités | 362 525.00 | | 362 525.00 | 362 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 769 738.00 | 104 261.00 | 6 665 476.00 | 6 769 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 769 738.00 | 104 261.00 | 6 665 476.00 | 6 769 738.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 847.00 | 639 674.00 | | 55 847.00 |
DL TOTAL (I) | 555 847.00 | 1 139 674.00 | | 555 847.00 |
DP Provisions pour risques | 264 441.00 | | | 264 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 441.00 | | | 264 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 824.00 | 410 367.00 | | 676 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 942.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 669.00 | 412 700.00 | | 1 304 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 853 984.00 | 3 605 076.00 | | 2 853 984.00 |
EA Autres dettes | 992 798.00 | 756 714.00 | | 992 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 845 188.00 | 5 196 800.00 | | 5 845 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 665 476.00 | 6 336 473.00 | | 6 665 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 289 969.00 | | 11 289 969.00 | 11 289 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 289 969.00 | | 11 289 969.00 | 11 289 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 473 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 668 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 465 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 441.00 | |
GE Autres charges | | | 453 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 421 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 243.00 | | | 108 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 452 689.00 | | | 452 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 573.00 | 3 835.00 | | 3 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 573.00 | 3 835.00 | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 573.00 | 3 835.00 | | 3 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 58 790.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 478 135.00 | 11 875 904.00 | | 11 478 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 422 288.00 | 11 236 230.00 | | 11 422 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 847.00 | 639 674.00 | | 55 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 264 441.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 161.00 | 101 100.00 | | 3 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 161.00 | 101 100.00 | | 3 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 161.00 | 365 541.00 | | 3 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 669.00 | 1 304 669.00 | | 1 304 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 357 451.00 | 1 357 451.00 | | 1 357 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 368.00 | 797 368.00 | | 797 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 798.00 | 992 798.00 | | 992 798.00 |
UX Autres créances clients | 2 518 028.00 | 2 518 028.00 | | 2 518 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 049.00 | 131 049.00 | | 131 049.00 |
VB T. V. A. | 430 722.00 | 430 722.00 | | 430 722.00 |
VC Groupe et associés | 2 209 529.00 | 2 209 529.00 | | 2 209 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 824.00 | 262 542.00 | 414 282.00 | 676 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VP Divers | 407 593.00 | | 407 593.00 | 407 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 922.00 | 64 922.00 | | 64 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 455.00 | 276 360.00 | 427 095.00 | 703 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 407 213.00 | 5 572 525.00 | 834 688.00 | 6 407 213.00 |
VW T.V.A. | 634 243.00 | 634 243.00 | | 634 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 828 276.00 | 5 413 994.00 | 414 282.00 | 5 828 276.00 |