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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236 815.00 | 11 926.00 | 2 224 890.00 | 2 236 815.00 |
BZ Autres créances | 1 934 263.00 | | 1 934 263.00 | 1 934 263.00 |
CF Disponibilités | 1 724 922.00 | | 1 724 922.00 | 1 724 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 896 001.00 | 11 926.00 | 5 884 075.00 | 5 896 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 901 493.00 | 11 926.00 | 5 889 567.00 | 5 901 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 182 756.00 | 726 787.00 | | 1 182 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 401.00 | 455 969.00 | | 613 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 157.00 | 1 292 756.00 | | 1 906 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 155.00 | 251 155.00 | | 251 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 533.00 | 489 449.00 | | 927 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 641 347.00 | 1 911 531.00 | | 2 641 347.00 |
EA Autres dettes | 156 959.00 | 95 360.00 | | 156 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 983 410.00 | 2 753 912.00 | | 3 983 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 889 567.00 | 4 046 668.00 | | 5 889 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 207 758.00 | | 10 207 758.00 | 10 207 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 207 758.00 | | 10 207 758.00 | 10 207 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 263 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 657 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 388 652.00 | |
GE Autres charges | | | 310 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 437 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 193.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 193.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 463.00 | 1 357.00 | | 5 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 463.00 | 1 357.00 | | 5 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 459.00 | -164.00 | | -5 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 817.00 | 55 952.00 | | 74 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 266.00 | 88 200.00 | | 136 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 274 264.00 | 7 510 808.00 | | 10 274 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 660 863.00 | 7 054 840.00 | | 9 660 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 401.00 | 455 969.00 | | 613 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 926.00 | | 1 000.00 | 12 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 926.00 | | 1 000.00 | 12 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 926.00 | | 1 000.00 | 12 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 533.00 | 927 533.00 | | 927 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003 916.00 | 1 003 916.00 | | 1 003 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 772.00 | 769 772.00 | | 769 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 266.00 | 136 266.00 | | 136 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 959.00 | 156 959.00 | | 156 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
UX Autres créances clients | 2 222 552.00 | | | 2 222 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
VB T. V. A. | 197 304.00 | | | 197 304.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 155.00 | 251 155.00 | | 251 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 369 685.00 | | | 369 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 059.00 | 209 059.00 | | 209 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 374.00 | | | 264 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 176 570.00 | 3 970 121.00 | 206 449.00 | 4 176 570.00 |
VW T.V.A. | 522 334.00 | 522 334.00 | | 522 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 994.00 | 3 976 994.00 | | 3 976 994.00 |