| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 548.00 | 11 524.00 | 13 024.00 | 24 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 193.00 | 82 779.00 | 38 414.00 | 121 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 043.00 | 97 753.00 | 162 289.00 | 260 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BZ Autres créances | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CF Disponibilités | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 367.00 | 97 753.00 | 199 614.00 | 297 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 263.00 | -25 228.00 | | -19 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 797.00 | 5 965.00 | | 9 797.00 |
DL TOTAL (I) | -8 465.00 | -18 263.00 | | -8 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 446.00 | 96 921.00 | | 60 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 470.00 | 100 848.00 | | 111 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 817.00 | 7 084.00 | | 7 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 348.00 | 30 739.00 | | 28 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 080.00 | 235 592.00 | | 208 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 614.00 | 217 330.00 | | 199 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 843.00 | | 297 843.00 | 297 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 843.00 | | 297 843.00 | 297 843.00 |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 292.00 | |
GE Autres charges | | | 23 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 431.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042.00 | 2 431.00 | | 2 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 042.00 | 2 080.00 | | 2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 894.00 | 300 992.00 | | 300 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 097.00 | 295 027.00 | | 291 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 797.00 | 5 965.00 | | 9 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 403.00 | | | 259 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 102.00 | | | 145 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 461.00 | | | 83 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 356.00 | | | 80 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
VI Groupe et associés | 111 470.00 | 111 470.00 | | 111 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 416.00 | 10 564.00 | 2 851.00 | 13 416.00 |
VW T.V.A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 080.00 | 208 080.00 | | 208 080.00 |