| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 433.00 | 24 195.00 | 11 238.00 | 35 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 289.00 | 111 752.00 | 16 538.00 | 128 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 363.00 | 139 396.00 | 138 966.00 | 278 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BZ Autres créances | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CF Disponibilités | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 215.00 | 139 396.00 | 178 819.00 | 318 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 239.00 | 11 551.00 | | 26 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 803.00 | 14 688.00 | | 10 803.00 |
DL TOTAL (I) | 38 142.00 | 27 339.00 | | 38 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 577.00 | 82 561.00 | | 60 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 500.00 | 41 835.00 | | 36 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 399.00 | 18 906.00 | | 24 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 200.00 | 11 768.00 | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 677.00 | 155 070.00 | | 140 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 819.00 | 182 409.00 | | 178 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 898.00 | | 347 898.00 | 347 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 898.00 | | 347 898.00 | 347 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 955.00 | |
GE Autres charges | | | 27 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 932.00 | 330.00 | | 4 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932.00 | 330.00 | | 4 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 60.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 60.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 864.00 | 271.00 | | 4 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 314.00 | 312 051.00 | | 353 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 511.00 | 297 363.00 | | 342 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 803.00 | 14 688.00 | | 10 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 442.00 | 14 955.00 | | 124 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 992.00 | 14 954.00 | | 120 992.00 |