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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 627.00 | 34 070.00 | 7 557.00 | 41 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 833.00 | 128 002.00 | 831.00 | 128 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 305.00 | 165 522.00 | 119 783.00 | 285 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BZ Autres créances | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CF Disponibilités | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 718.00 | | 48 718.00 | 48 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 023.00 | 165 522.00 | 168 501.00 | 334 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
DH Report à nouveau | -27 178.00 | | | -27 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 012.00 | -27 178.00 | | 15 012.00 |
DL TOTAL (I) | 25 976.00 | 10 964.00 | | 25 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 422.00 | 90 641.00 | | 70 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 777.00 | 55 455.00 | | 10 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 664.00 | 23 381.00 | | 35 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 663.00 | 28 723.00 | | 25 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 525.00 | 198 199.00 | | 142 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 501.00 | 209 163.00 | | 168 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 039.00 | | 268 039.00 | 268 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 039.00 | | 268 039.00 | 268 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 151.00 | |
GE Autres charges | | | 21 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 699.00 | 227 721.00 | | 331 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 687.00 | 254 899.00 | | 316 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 012.00 | -27 178.00 | | 15 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 198.00 | 6 408.00 | | 11 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 370.00 | 11 151.00 | | 154 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 921.00 | 11 151.00 | | 150 921.00 |